什么是基础头寸
- 2018-12-11
- 徐思远 CFA/FRM持证人、博士后高顿财经FRM/CFA研究院主任
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问题解答
基础头寸是商业银行随时可用的资金量，是商业银行资金清算的最后支付手段，由其业务库存现金和在中央银行的超额准备金存款构成。
基础头寸=业务库存现金+在中央银行超额准备金存款
业务库存现金和在中央银行超额准备金存款作为基础头寸，是因为它们不仅是商业银行随时可运用的资金，而且还是商业银行一切资金清算的最终支付手段，无论是客户存款的提取和转移，还是对同业和中央银行的资金清算，都须通过基础头寸而进行，二者彼此依存、相互转化。
基础头寸与可用头寸的区别
基础头寸实际存在于银行业务库及在中央银行存款账户上，是商业银行实际的即期可用资金。
可用头寸中应调出清出的资金在尚未实际发生之前，是一种现实的但预期会减少的可用资金，而可用头寸中应调入清人的资金在实际未发生之前，是一种非现实、但预期可用的资金。
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- 徐思远 CFA/FRM持证人、博士后高顿财经FRM/CFA研究院主任
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